ROBECO PROPERTY EQUITIES I EUR (LU0234965001)

Ficha del fondo de inversión ROBECO PROPERTY EQUITIES I EUR (LU0234965001)

El fondo de inversión ROBECO PROPERTY EQUITIES I EUR con ISIN LU0234965001 es gestionado por ROBECO ASSET MGMT cuya entidad propietaria es ROBECO. Este fondo de inversión es del tipo SECTORIALES y su categoría es INMOBILIARIO INDIRECTO, por lo cual su benchmark de referencia es S&P Developed Property Index (Net Return). Analizando su rendimiento le podemos asignar un rating de 4 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 31/10/2001, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 500.000,00 EUR. Respecto a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,50 %, la comisión de suscripción del Hasta 0,50% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Denominación del fondo: ROBECO PROPERTY EQUITIES I EUR
• Código ISIN: LU0234965001
• Gestor del fondo: ROBECO ASSET MGMT
• Banco titular de la Gestora: ROBECO
• Categoría del fondo de inversión: INMOBILIARIO INDIRECTO
• Tipo del fondo de inversión: SECTORIALES
• Índice referente: S&P Developed Property Index (Net Return)
• Clasificación del fondo: 4
• Volatilidad del fondo de inversión: mayor 10%
• Día de constitución: 31/10/2001
• Divisa del fondo: EUR
• Comisión Variable : 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,50 %
• Comisión de suscripción: Hasta 0,50%
• Comisión de reembolso: 0,00 %
• Cuantía mínimo de contratación: 500.000,00 EUR

Política de Inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades establecidas en todo el mundo que operen en el sector de la inversión inmobiliaria. El Subfondo invertirá al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que principalmente operen en economías maduras.

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Así, se trata más de un objetivo de rentabilidad que de una rentabilidad garantizada. Un fondo de inversión es un producto financiero en el que los ahorradores colocan su dinero para poder invertir de forma conjunta y diversificar así las fuentes de sus ingresos.

La gestión patrimonial personalizada será un factor diferencial en la carrera a la que se enfrentan las unidades de “wealth management” para dar un mejor servicio a la próxima generación de clientes digitalmente expertos. En algunos informes de Refinitv se puntualiza la importancia de ofrecer experiencias personalizadas a los clientes “wealth” vía la explotación y análisis de los datos de los que se dispone en la mayoría de las unidades de altos patrimonios que disponen grandes instituciones. Analizando esos datos, se observa que los inversores millennials están prestando más atención a la inversión sostenible, responsable y de impacto. Los fondos de inversión son uno de los vehículos favoritos por los inversores para canalizar sus ahorros en todo el mundo. Madrid y Barcelona acaparan el 91% de la inversión de los fondosenstartups españolas.

También pasó por el sector sanitario, gestionando varios hospitales privatizados de la sanidad pública madrileña. Acabó por vender ese negocio (ya con la marca Quirón) por 5.760 millones de euros. ¿Realmente se pueden obtener participaciones sin tener que invertir mucho dinero? La inversión puede hacerse efectiva con importes mínimos, lo cual permite a los pequeños ahorradores acceder a los mercados financieros.

Es decir, hasta que no se vendan las participaciones no hay que pagar impuestos. La unidad de inversión de un fondo se llama participación, y los inversores son partícipes.

• Son fondos que como norma invierten en empresas que no cotizan en Bolsa, buscan un crecimiento lo más rápido posible de la compañía y planean desde el primer momento salir del accionariado a medio plazo –si es posible antes de cinco años– con importantes plusvalías.
• En este caso, lo más conveniente son los activos compuestos por inmuebles, acciones o títulos de renta fija.

En el buscador podrás encontrar la composición del portafolio, es decir, dónde tiene invertido el dinero el fondo de inversión; además, conocerás las comisiones y gastos, rendimientos histórico y valor de riesgo, parámetros de gestión y documentos que los fondos están obligados a generar. Existen fondos de inversión para todo tipo de inversionistas, desde los que buscan inversión en el corto plazo, como los que buscan inversión en el largo plazo, de deuda y renta variable, como mencionamos antes. De acuerdo con la Condusef todos los fondos de inversión hay un riesgo, el cual dependerá de la volatilidad y la calificación que tengan en el mercado. En los fondos de inversión, por lo general, se cobra una comisión anual por administración, distribución, y gastos de operación, aunque varían según el fondo de inversión, pues son los expertos los que se encargan de toda la administración. Debido a que son varios inversionistas, estas comisiones suelen ser bajas, en promedio, del 1% anual, no obstante, si el fondo tiene pérdidas, tu capital disminuirá más.

Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros. Como siempre, este podcast está patrocinado por escuela de negocios y entidad de asesoramiento financiero independiente a tiempo completo. Podéis encontrar cursos de finanzas, de inversión y las famosas certificaciones financieras de EFPA España. Además, somos gestores de patrimonios y una de las pocas entidades, sino la única, que presta asesoramiento financiero independiente en España y Asturias.

El patrimonio del fondo de inversión es el dinero que lo forma, esté invertido o no en activos financieros. Por otro lado, la cartera de un fondo de inversión, es el conjunto de títulos que este posee. A la hora de contratar un fondo de inversión en los folletos informativos encontramos la rentabilidad calculada para distintos períodos (1, 3, 5 y 10 años por lo general). Esto nos da una primera impresión inicial del comportamiento de este fondo a lo largo del tiempo además de la destreza del equipo de gestión a cargo del mismo.

Es importante ver qué porcentaje destinará a renta fija y renta variable e incluso en qué tipo de activos invierte y en qué áreas geográficas. Un vehículo de inversión similar a los fondos de inversión actuales, que instauró una nueva forma de invertir en EE. Según los últimos datos de la patronal Inverco, el patrimonio de los fondos se situó en mayo alrededor de los 265.600 millones de euros, algo por debajo de los máximos del año pasado (la cifra llegó a sobrepasar los 274.000 millones en verano). Para hacerse una idea, basta con echar un vistazo a su evolución histórica.

En él se incluyen todos los gastos que soporta el fondo de inversión, y la gestora lo calcula dividiéndolos entre el patrimonio medio del fondo. También puedes consultar estos mismos documentos en varios lugares más, como en losRegistros Oficiales de la CNMV, en alguna de las principales webs sobre la industria de fondos de inversión o en las propias webs de los fondos (si las tuviesen). La manera más rápida de saber lo que cuesta invertir con un fondo de inversión es consultar el folleto informativo (DFI-Datos Fundamentales para el Invesor) y comprobar el apartado de gastos corrientes o ratio OGC. La comisión de reembolso (o de salida del fondo) es la que paga el partícipe en el momento de vender participaciones del fondo de inversión.